Outsourcing de tesorería

El servicio es basado en soluciones integrales, con procesos eficientes y oportunos; puede ser brindado en las instalaciones del cliente o en nuestras oficinas.

Manejamos la tesorería de forma manual (chequeras) o de forma electrónica, mediante la plataforma de los bancos del cliente.

  • Comprende las siguientes funciones:

    • Centralización, registro, proceso de operaciones de cobranzas y desembolsos.
    • Elaboración de recibos de caja de ingresos y egresos.
    • Giro de cheques y pagos en líneas por transferencia.
    • Control de cuentas por cobrar.
    • Planeación y programación de pagos.
    • Pago de proveedores.
    • Pago de tributos.
    • Pago de planilla, entre otros.
    • Control de cuentas por pagar.
    • Conciliaciones bancarias.
    • Atención a proveedores.

Otros servicios

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